Графический метод технического анализа

        В основе технического анализа лежит утверждение, что рынок развивается в определённом направлении: растёт, падает или находится в горизонтальном диапазоне. Залогом успешной торговли трейдера и задачей технического анализа является выявление тренда, или главного направления движения цены.

        Различают 3 вида трендов:

        Возрастающий («бычий») (рис.1). Характеризуется тем, что повышается нижняя граница колебаний цен. Прямая линия, ограничивающая снизу данный вид тренда и проходящая через точки минимального значения цены носит название линия тренда.

                    Возрастающий тренд

 Рис.1

        При возрастающем тренде трейдеру очень важно видеть нижнюю границу, потому что в данном случае он делает ставки на повышение цены (BUY).

        Пересечение линии тренда с линией нижней границы может говорить о том, что возрастающий тренд ослабевает или меняет своё направление. Линия, проходящая по нижней границе цен, называется линией поддержки.

        Убывающий («медвежий») (рис. 2). При этом тренде происходит понижение максимальных цен колебаний рынка

                       Убывающий тренд

Рис.2

        В этом случае трейдеру важно видеть линию, ограничивающую цены сверху и называемой линией сопротивления. В случае убывающего рынка трейдеры ставят на понижение цены (SELL), поэтому важно видеть линию, ограничивающую цены сверху, т. к. при дальнейшем понижении цены трейдер будет получать больше прибыли.

        Пересечение графика цены с линией сопротивления говорит об ослаблении или смене тренда.

       Для анализа рынка, трейдру более важны каналы (рис. 3), когда для анализируемого тренда определены линии поддержки и сопротивления, что даёт возможность более точно прогнозировать  верхние и нижние уровни графика цен.

                     Каналы тренда

Рис.3

       Горизонтальный тренд (рис. 4). Происходит колебания цен  в узком горизонтальном диапазоне. Для такого вида тренда также как и для канала определяются  линии сопротивления.и поддержки.

                   Горизонтальный тренд

Рис 4.

      Типы графиков.

      Для прогноза изменения цен используется анализ графического изображения колебаний цен. Для анализа используются разные типы графиков, в которых ценовые колебания изображены фигурами, отличными от простых линий. Такие графики называются чартами. На всех графиках по горизонтали (оси абсцисс) откладывается время, про вертикали (оси ординат) – изменение цены. Время может быть месячным (М), недельным (W), дневным(D), часовым (H).

      1.  Тиковый график (рис. 5).

            На этих графиках представлена наиболее детальная информация о динамике цен и отображается каждое полученное значение котировки. У тиковых графиков отсутствует фиксированная временная ось, каждая котировка сопровождается перемещением на один стандартный шаг по горизонтали. Если рынок активный, то в единицу времени произойдёт много движений цены и будет нарисовано много тиков, при не активном рынке движения цен почти не происходит и нарисованных тиков будет мало.

                  

Рис. 5

       2.  Линейный график (рис. 6)..

            За каждый промежуток времени ставятся точки, соответствующие ценам закрытия, которые соединяются прямыми, в результате чего появляется ломаная линия, которая при больших масштабах времени превращается в плавную линию. Линейный график не может показать все данные по изменении. Цены. Данный тип графика необходим трейдерам когда мало данных или они почти не изменяются. Трейдеры используют линейный график для построения графиков вспомогательных индексов.

Линейный график

Рис. 6

       3.  Палочковый график.

             Более популярный простой способ графического анализа движения цены. Одна палочка на графике отображает все изменения цены в единицу времени.    

                 Палочковый график

Рис. 7

             Палочковый график имеет один недостаток – в течении определённого промежутка времени цены изменяются неравномерно ( в некоторые промежутки времени), поэтому толщина палочки будет разной, но разные по толщине палочки делают график очень трудным для проведения анализа.

        4.  Японские свечи.

             Самый популярный график для проведения технического анализа. Когда цена открытия ниже, чем цена закрытия свеча белая, и когда цена открытия выше, чем цена закрытия, то свеча чёрная.

                 Японские свечи

Рис. 8

        Линия поддержки – это линия, которую цена при движении вниз не может пробить, а линия сопротивления – это линия, которую цена  при движении вверх не может пробить.

       Эти линии нарисованы на концах свечи и помогают разобраться с ситуацией на рынке, показывают возможность совершения торговых операций, предупреждают событя.

         5.  Канал.

              Если провести параллельные линии, то образуется канал, являющийся диапазоном изменения цены. Тенденция рынка определяется направлением канала. Повышающийся тренд при восходящей тенденции, понижающийся — при нисходящей. При отсутствии тенденции – горизонтальное положение канала.

                  Канал форекс

Рис. 9

         Разворотные фигуры.

         1.  Фигура «двойная вершина» или «дно»

                 Разворотные фигуры

Рис. 10

         2.  Фигура «голова-плечи»               

                Фигура "голова-плечи"

Рис. 11

         Если произошёл пробой линии шеи, то это один из сигналов к началу сильного противоположного движения предшествующей тенденции.

 

        Фигуры продолжения.

        Флаги и вымпелы. Одни из частых фигур продолжения. На фоне очень сильных тенденций играют роль

                  Флаг форексРис. 12

 

Вымпел форекс

Рис. 13

           Из рисунков видно, что фигуры сходны в своей динамике, т. к. они появляются после сильного движения рынка, которое изображено на графике, как почти прямая линия.

          Фигура флага или вымпела представляется в виде паузы в развитии тренда, когда цена держится практически на одном уровне. Вымпел представлен виде маленького треугольника на древке, флаг же представлен в виде непродолжительного ценового канала, похожего на прямоугольник, тоже на древке. Когда произойдёт прорыв фигуры, направление графика продолжит предшествующую тенденцию и пройдёт примерно такое же расстояние, какое было до фигуры.

         Фигуры вымпела и флага одни из самых надёжных фигур продолжения тренда только в том случае, когда фигуры ориентированы против тренда. Поэтому если флаг наклонен вниз, то это «бычий» сигнал, если вверх – «медвежий». До появления фигуры большая активность торговли, во время фигуры падает, а после прорыва опять резко возрастает. Также существует некоторая закономерность: когда рынок падающий, то происходит более быстрое формирование флагов и вымпелов, чем на растущем. На активно растущем рынке появлению флагов и вымпелов предшествуют разрывы (гэпы, от англ. Gap). Необходимо иметь в виду, что флаги и вымпелы, которые ориентированы по предшествующему тренду чаще всего являются фигурами разворота.

         Флаг и вымпел по времени формируются куда быстрее, чем разворотные фигуры, поэтому для анализа пригодны не только месячные или недельные графики, но и дневные.

         Для разворотных фигур, как для фигур продолжения, важное значение имеют объёмы торговли, которые возрастают при движении в направлении тренда и снижаются при движении против тренда.

        Фигуры продолжения гораздо реже являются ложными, чем разворотные фигуры. Большая трудность стоит в анализировании треугольника, когда необходимо дождаться момента пробоя ценой одной из сторон треугольника и только в этом случае можно принимать какие-либо решения.

                   Фигура треугольник форекс

Рис. 14

                   где  P – ценовая база

                          T – время

         Пробой фигуры произойдёт:

                                 X ? T/3

        Пробой цены будет происходить не менее, чем на ценовую базу P. Треугольник состоит  из нечётного числа волн и не менее  чем из 5.

        Различают следующие треугольники: восходящий, нисходящий, расширяющийся.

        Трейдеры считают, что произошёл прорыв треугольника, когда цена закрытия зафиксирована за линией предела треугольника (выше или ниже). Чаще всего при пресечении линий треугольника и возвращении цены обратно в границы даёт ложный сигнал. Чаще всего после пробития треугольника цена возвращается обратно к линии консолидации (пробитой стороне). Из наблюдений опытных трейдеров «бычий» треугольник даёт больше ложных «медвежьих» сигналов, особенно когда график слишком далеко заходит к вершине треугольника.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *